华宝中证100ETF净值下跌1.15% 请保持关注

来源:金融界基金   2023-02-23 07:48:15
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【资料图】

金融界基金02月23日讯 华宝中证100ETF基金02月22日下跌0.92%,现价0.967元,成交4349.26万元。当前本基金场外净值为0.9664元,环比上个交易日下跌1.15%,场内价格溢价率为0.06%。

本基金跟踪指数为中证100指数,最新报告期内,本基金收益率为-9.40%,业绩比较基准为中证100指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.20%,近3个月本基金净值上涨9.57%,近6月本基金净值下跌2.62%,成立以来本基金累计净值为0.9664元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈建华,自2022年07月21日管理该基金,任职期内收益-2.24%。

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